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2026-01-28

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长伟德体育- 伟德体育官方网站- 伟德体育APP下载城基金管理有限公司关于提高 长城元利债券型证券投资基金 C类份额净值精度的公告

  长城元利债券型证券投资基金C类(以下简称“本基金”,基金代码:023699)于2026年1月27日发生大额赎回。为确保基金份额持有人利益不因份额净值的小数点保留精度受到影响,根据本基金基金合同约定,并经本公司与托管人协商一致,决定2026年1月27日本基金份额净值精度由小数点后4位提高至小数点后8位,小数点后第9位四舍五入。本基金C类份额将自大额赎回对基金份额持有人利益不再产生重大影响时,恢复基金合同约定的净值精度,届时不再另行公告。

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